Tesorería interna
Una vista simple para ordenar cobros, caja chica y cierres del día.
Acceso
Cargando
Un momento, estamos preparando todo.
Inicio
Resumen del día calculado a partir de los ingresos confirmados.
Ingresos y egresos del rango seleccionado
| Fecha | Tipo | Concepto | Modalidad | Monto |
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Últimos 30 días
Últimos 30 días · depósito + Caja Mauta
Distribución del día
Umbrales y actividad
Operación
Cobros con modalidades mixtas, borrador y confirmación.
Ingresos del día filtrados por estado, unidad, cobrador y modalidad.
| Fecha | Quién cobró | Esperado | Recibido | Dif. | Estado | Acciones |
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Operación
Aportes automáticos (14%) por ingresos y egresos del depósito.
Aportes automáticos y egresos registrados en el rango seleccionado.
| Fecha | Tipo | Concepto | Monto |
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Faltantes (y sobrantes) por persona. Los faltantes los cubre la caja chica.
| Fecha | Persona | Tipo | Monto | Nota |
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Operación
Salidas de fondos de la caja grande: pagos a proveedores y retiros.
Pagos a proveedores · acumulado del mes
Borradores, confirmados y anulados en el rango seleccionado.
| Fecha | Concepto | Modalidad | Monto | Estado | Acciones |
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Control
Asignación de causa y regularización con trazabilidad.
Responsable operativo, causa y estado de regularización.
| Fecha | Quién cobró | Unidad | Monto | Causa | Estado | Regularización | Acciones |
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Operación
Movimientos del dueño: retiros (saca plata) y préstamos (aporta plata). Cada uno puede ser a devolver o definitivo. No cuentan como ingresos del día.
Retiros y préstamos del dueño, su estado y devolución.
| Fecha | Tipo | Persona | Concepto | Modalidad salida | Monto | Estado | Devolución | Acciones |
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Administración
Catálogos base usados por ingresos, caja chica y dashboard.
Nombre y logo que se muestran en la aplicación.
Altas, edición y bajas lógicas según permisos.
Elimina ingresos, gastos, caja chica, retiros, diferencias y cierres diarios. Conserva usuarios, la unidad, catálogos y parámetros. Esta acción es irreversible. Para confirmar, escribí BORRAR TODO.
Control
Arqueo por instrumento y confirmación final del día.
Esperado = dinero que debería haber (ingresos − pagos − retiros; el efectivo incluye la caja chica). Cargá lo contado y se compara.
| Instrumento | Esperado | Contado | Dif. |
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