Tesorería interna
Una vista simple para ordenar cobros, caja chica y cierres del día.
Acceso
Cargando
Un momento, estamos preparando todo.
Inicio
Resumen del día calculado a partir de los ingresos confirmados.
Ingresos y egresos del rango seleccionado
| Fecha | Tipo | Concepto | Modalidad | Monto |
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Últimos 30 días
Últimos 30 días · depósito + Caja Mauta
Distribución del día
Umbrales y actividad
Operación
Cobros con modalidades mixtas, borrador y confirmación.
Ingresos del día filtrados por estado, unidad, cobrador y modalidad.
| Fecha | Quién cobró | Esperado | Recibido | Dif. | Estado | Acciones |
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Operación
Aportes automáticos (14%) por ingresos y egresos del depósito.
Aportes automáticos y egresos registrados en el rango seleccionado.
| Fecha | Tipo | Concepto | Monto | Acciones |
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Faltantes (y sobrantes) por persona. Los faltantes los cubre la caja chica.
| Fecha | Persona | Tipo | Monto | Nota |
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Operación
Salidas de fondos de la caja grande: pagos a proveedores y retiros.
Pagos a proveedores · acumulado del mes
Borradores, confirmados y anulados en el rango seleccionado.
| Fecha | Concepto | Modalidad | Monto | Estado | Acciones |
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Control
Asignación de causa y regularización con trazabilidad.
Responsable operativo, causa y estado de regularización.
| Fecha | Quién cobró | Unidad | Monto | Causa | Estado | Regularización | Acciones |
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Operación
Movimientos del dueño: retiros (saca plata) y préstamos (aporta plata). Cada uno puede ser a devolver o definitivo. No cuentan como ingresos del día.
Retiros y préstamos del dueño, su estado y devolución.
| Fecha | Tipo | Caja | Persona | Concepto | Modalidad salida | Monto | Estado | Devolución | Acciones |
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Operación
Movimientos de dinero entre Gastos depósito (caja chica) y CAJA MAUTA. Siempre en efectivo. No cuentan como ingreso ni gasto. Pueden ser a devolver o definitivos.
Origen, destino, tipo y estado de devolución.
| Fecha | Origen → Destino | Concepto | Tipo | Monto | Estado | Devolución | Acciones |
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Operación
Cada cheque recibido, uno por uno. Entran solos desde los ingresos. Desde acá se depositan, y se marcan los rechazos y los recuperos. El endoso se hace al cargar la salida de fondos.
Un cheque es indivisible: se endosa entero o se deposita entero.
| N° | Banco | De | Importe | Cobro | Estado | Detalle | Acciones |
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Operación
Checklist mensual de gastos fijos. Al pagar cada uno se elige el monto y la caja (Gastos depósito o CAJA MAUTA) y se genera el egreso real.
Tildá cada gasto a medida que lo pagás.
| Concepto | Estado | Caja | Monto | Acciones |
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Gastos que quedaron sin pagar en meses previos.
| Mes | Concepto | Acciones |
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Catálogo de gastos fijos. Los inactivos no aparecen en el checklist.
| Concepto | Estado | Acciones |
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Administración
Catálogos base usados por ingresos, caja chica y dashboard.
Nombre y logo que se muestran en la aplicación.
Altas, edición y bajas lógicas según permisos.
Elimina ingresos, gastos, caja chica, retiros, préstamos entre cajas, pagos de gastos recurrentes, saldos iniciales, diferencias y cierres diarios. Conserva usuarios, la unidad, catálogos y parámetros. Esta acción es irreversible. Para confirmar, escribí BORRAR TODO.
Control
Punto de partida y ajustes de CAJA MAUTA y Gastos depósito.
Para arrancar con la plata que ya hay en la realidad, o para corregir un descuadre. Cargá el saldo real de cada caja: el sistema guarda la diferencia contra lo que venía calculando, sin tocar los saldos de días anteriores.
Cada carga o corrección queda registrada con su fecha y motivo.
| Fecha de corte | Caja | Tipo | Calculaba | Se declaró | Diferencia | Motivo | Acciones |
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Control
Arqueo por instrumento y confirmación final del día.
Esperado = dinero que debería haber (ingresos − pagos − retiros; el efectivo incluye la caja chica). Cargá lo contado y se compara.
| Instrumento | Esperado | Contado | Dif. |
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